證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 編號：2023－006
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
關(guān)于公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易事項概述
（一）根據(jù)目前的經(jīng)營需要，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與新疆鼎源融資租賃股份有限公司（以下簡稱“鼎源融資租賃”）開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，預(yù)計保理融資金額不超過995萬元，期限不超過12個月。
（二）本事項已經(jīng)2023年3月15日公司第六屆董事會第四十一次臨時會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過，公司獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易屬于董事會審議范疇，無需提交公司股東大會審議批準。
（三）本次交易事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易方基本情況
（一）公司名稱：新疆鼎源融資租賃股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：916501005643795706
類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）
住所：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）澎湖路33號北新大廈20層
法定代表人：姚東升
注冊資本：56,600萬元人民幣
成立日期： 2010年12月13日
經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù);貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);商業(yè)咨詢服務(wù);機電產(chǎn)品,汽車銷售（二手車除外）,從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
1.新疆北新路橋集團股份有限公司，持股比例99.1977%；
2.徐延平，持股比例0.1771%；
3.劉崗，持股比例0.1057%；
4.詹雨涵，持股比例0.0634%；
5.李景發(fā)，持股比例0.0634%；
6.徐連學(xué)，持股比例0.0634%；
7.張東，持股比例0.0634%；
8.朱春燕，持股比例0.0532%；
9.王萍，持股比例0.0532%；
10.楊軍龍，持股比例0.0532%；
11.姚東升，持股比例0.0532%；
12.蔡勇，持股比例0.0532%。
（二）交易對方最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日（已經(jīng)審計），鼎源融資租賃總資產(chǎn)為181,248.96萬元，凈資產(chǎn)為100,290.12萬元，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入10,894.97萬元，實現(xiàn)凈利潤3,897.09萬元。
（三）鼎源融資租賃與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
經(jīng)查詢，鼎源融資租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、保理業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容
（一）業(yè)務(wù)概述：公司將銷售商品所產(chǎn)生的部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給鼎源融資租賃，鼎源融資租賃根據(jù)受讓認可的應(yīng)收賬款向公司提供融資。
（二）保理融資金額：不超過人民幣995萬元。
（三）保理期限：不超過12個月。
（四）保理方式：有追索權(quán)商業(yè)保理。
（五）在保理期限內(nèi)，公司將繼續(xù)履行購銷合同項下的其他所有義務(wù)。在保理期限屆滿時，鼎源融資租賃若無法從應(yīng)收賬款債務(wù)人處足額收回應(yīng)收賬款保理資金或鼎源融資租賃依據(jù)本合同的約定認為需要公司回購時，公司承擔(dān)對應(yīng)的應(yīng)收賬款的回購責(zé)任。
本次保理事項尚未簽訂合同，具體融資金額、期限、及相關(guān)費用以實際開展業(yè)務(wù)時簽訂的正式合同為準。
四、本次交易對公司的影響
公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)將有利于加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，降低應(yīng)收賬款管理成本，改善資本負債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況。本次辦理應(yīng)收賬款的保理業(yè)務(wù)有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司發(fā)展規(guī)劃和整體利益，不存在損害公司股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。
五、決策程序、風(fēng)險控制和組織實施
（一）在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司董事長與鼎源融資租賃簽署本次應(yīng)收賬款保理事項項下所有有關(guān)合同、協(xié)議等各項文件；
（二）授權(quán)公司財務(wù)部組織實施應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。公司財務(wù)部將及時分析應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險，并第一時間向公司董事會報告；
（三）審計部門負責(zé)對應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)開展情況進行審計和監(jiān)督；
（四）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的具體情況進行監(jiān)督與檢查。
六、獨立董事意見
公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發(fā)表了獨立意見，認為：本次開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，有利于縮短應(yīng)收賬款的回籠時間，盤活應(yīng)收賬款，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，改善資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況，符合公司長遠發(fā)展，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的決策程序合法、有效，且符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開展本次應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)事項。
七、備查文件
（一）公司第六屆董事會第四十一次臨時會議決議；
（二）公司獨立董事關(guān)于公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)事項的獨立意見。
特此公告
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2023年3月16日
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